| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 226.00 | 44 260.00 | 1 966.00 | 46 226.00 |
AH Fonds commercial | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 812.00 | 19 836.00 | 7 976.00 | 27 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 309.00 | 41 024.00 | 20 285.00 | 61 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 259.00 | 109 453.00 | 178 806.00 | 288 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 874.00 | 11 097.00 | 41 777.00 | 52 874.00 |
BN En cours de production de biens | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 076.00 | 306.00 | 213 770.00 | 214 076.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 128.00 | 11 403.00 | 320 725.00 | 332 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 388.00 | 120 856.00 | 499 532.00 | 620 388.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 644.00 | 7 225.00 | | 8 644.00 |
DG Autres réserves | 120 004.00 | 103 054.00 | | 120 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | 28 369.00 | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 258 887.00 | 238 648.00 | | 258 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 094.00 | 19 670.00 | | 74 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 210.00 | 26 078.00 | | 17 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 67 536.00 | | 35 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 886.00 | 119 117.00 | | 96 886.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 8.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 740.00 | 47 742.00 | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 645.00 | 305 519.00 | | 240 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 532.00 | 571 790.00 | | 499 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 955.00 | 296 032.00 | | 204 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 753.00 | 2 200.00 | 778 953.00 | 776 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 753.00 | 2 200.00 | 778 953.00 | 776 753.00 |
FM Production stockée | | | -37 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | 2 250.00 | | 2 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 158.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 158.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 242.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 330.00 | -10 119.00 | | -11 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 379.00 | 1 038 907.00 | | 784 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 140.00 | 1 010 538.00 | | 754 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 239.00 | 28 369.00 | | 30 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 259.00 | | | 288 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 480.00 | 10 973.00 | | 98 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 415.00 | 2 844.00 | | 41 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 731.00 | 8 129.00 | | 52 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 618.00 | 11 097.00 | 12 618.00 | 12 618.00 |
6T Sur comptes clients | | 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 618.00 | 11 403.00 | 12 618.00 | 12 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 241.00 | 11 403.00 | 40 241.00 | 40 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 403.00 | 40 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 213 709.00 | 213 709.00 | | 213 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 457.00 | 21 767.00 | 35 690.00 | 57 457.00 |
VI Groupe et associés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 875.00 | 230 335.00 | 2 540.00 | 232 875.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 645.00 | 204 955.00 | 35 690.00 | 240 645.00 |