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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
AH Fonds commercial | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 574.00 | 23 233.00 | 3 340.00 | 26 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 475.00 | 53 006.00 | 10 469.00 | 63 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 188.00 | 126 799.00 | 162 389.00 | 289 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 987.00 | 11 845.00 | 58 142.00 | 69 987.00 |
BN En cours de production de biens | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 173.00 | | 393 173.00 | 393 173.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 527.00 | 11 845.00 | 581 682.00 | 593 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 715.00 | 138 645.00 | 744 071.00 | 882 715.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 193.00 | 154 259.00 | | 163 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 908.00 | 18 935.00 | | 38 908.00 |
DL TOTAL (I) | 312 101.00 | 283 193.00 | | 312 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 901.00 | 74 654.00 | | 101 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 789.00 | 14 797.00 | | 14 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 57 197.00 | | 55 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | 123 842.00 | | 96 124.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 3 574.00 | | 33 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 321.00 | 83 547.00 | | 130 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 970.00 | 357 611.00 | | 431 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 071.00 | 640 805.00 | | 744 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 447.00 | 307 903.00 | | 407 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 662.00 | 84 242.00 | 845 904.00 | 761 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 662.00 | 84 242.00 | 845 904.00 | 761 662.00 |
FM Production stockée | | | 87 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 845.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 2 251.00 | | 2 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 315.00 | -11 412.00 | | -12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 706.00 | 728 823.00 | | 950 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 798.00 | 709 888.00 | | 911 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 908.00 | 18 935.00 | | 38 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 199.00 | | 1 841.00 | 289 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 289 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 90 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 059.00 | | 1 841.00 | 90 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 507.00 | 5 144.00 | 1 852.00 | 123 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 948.00 | 5 144.00 | 1 852.00 | 72 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 753.00 | 11 845.00 | 13 753.00 | 13 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 753.00 | 11 845.00 | 13 753.00 | 13 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 753.00 | 11 845.00 | 13 753.00 | 13 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 845.00 | 13 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 393 173.00 | 393 173.00 | | 393 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 717.00 | 25 194.00 | 24 523.00 | 49 717.00 |
VI Groupe et associés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 579.00 | 417 039.00 | 2 540.00 | 419 579.00 |
VW T.V.A. | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 970.00 | 407 447.00 | 24 523.00 | 431 970.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |