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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 620.00 | 3 670.00 | 13 950.00 | 17 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 400.00 | 19 690.00 | 14 710.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 019.00 | 23 359.00 | 28 660.00 | 52 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 719.00 | 500.00 | 235 219.00 | 235 719.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 257 397.00 | | 257 397.00 | 257 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 827.00 | 500.00 | 500 327.00 | 500 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 847.00 | 23 859.00 | 528 987.00 | 552 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 772.00 | 28 137.00 | | 2 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 563.00 | 22 945.00 | | 51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 62 035.00 | 58 781.00 | | 62 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565.00 | 2 334.00 | | 4 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 274.00 | 93 647.00 | | 200 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 502.00 | 43 075.00 | | 79 502.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 112.00 | 62 375.00 | | 181 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 953.00 | 205 431.00 | | 466 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 987.00 | 264 212.00 | | 528 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 304.00 | | 3 716.00 | 48 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 510.00 | | 1 110.00 | 16 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 794.00 | | 2 606.00 | 31 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 6 616.00 | | 16 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 2 988.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 062.00 | 3 628.00 | | 16 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 274.00 | 200 274.00 | | 200 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 112.00 | 181 112.00 | | 181 112.00 |
UX Autres créances clients | 235 719.00 | 235 719.00 | | 235 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 953.00 | 466 953.00 | | 466 953.00 |