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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 619.00 | 6 613.00 | 14 006.00 | 20 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 849.00 | 21 042.00 | 13 807.00 | 34 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 301.00 | 27 655.00 | 28 646.00 | 56 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 007.00 | 500.00 | 207 507.00 | 208 007.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 607 904.00 | | 607 904.00 | 607 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 706.00 | 500.00 | 830 206.00 | 830 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 007.00 | 28 155.00 | 858 852.00 | 887 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 2 772.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 554.00 | 51 563.00 | | 265 554.00 |
DL TOTAL (I) | 287 018.00 | 62 035.00 | | 287 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 4 565.00 | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 143.00 | 200 274.00 | | 161 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 111.00 | 79 502.00 | | 205 111.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 958.00 | 181 112.00 | | 198 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 834.00 | 466 953.00 | | 571 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 852.00 | 528 987.00 | | 858 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 834.00 | 466 953.00 | | 571 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 510.00 | | 2 076 510.00 | 2 076 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 510.00 | | 2 076 510.00 | 2 076 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 1 316.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 316.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 316.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 388.00 | 12 921.00 | | 96 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 782.00 | 862 483.00 | | 2 076 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 228.00 | 810 920.00 | | 1 811 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 554.00 | 51 563.00 | | 265 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 019.00 | | 7 011.00 | 52 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 56 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 35 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 620.00 | | 2 999.00 | 17 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | | 4 012.00 | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 359.00 | 7 026.00 | 2 730.00 | 23 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 2 943.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | 4 083.00 | 2 730.00 | 19 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 143.00 | 161 143.00 | | 161 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 958.00 | 198 958.00 | | 198 958.00 |
UX Autres créances clients | 208 007.00 | 208 007.00 | | 208 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 628.00 | 222 628.00 | | 222 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 834.00 | 571 834.00 | | 571 834.00 |