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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 885.00 | 52 175.00 | 48 709.00 | 100 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 405.00 | 1 104.00 | 182 301.00 | 183 405.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 584.00 | 1 104.00 | 294 480.00 | 295 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 093.00 | 54 469.00 | 414 800.00 | 417 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 822.00 | 350 822.00 | | 350 822.00 |
DH Report à nouveau | -31 804.00 | | | -31 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | -31 804.00 | | -2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 324 552.00 | 326 618.00 | | 324 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 1 370.00 | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 88.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 26 858.00 | | 22 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 557.00 | 75 819.00 | | 65 557.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 986.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 247.00 | 105 120.00 | | 90 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 800.00 | 431 738.00 | | 414 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 642 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 106.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 106.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 030.00 | 729 244.00 | | 657 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 095.00 | 761 048.00 | | 659 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | -31 804.00 | | -2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 313.00 | 13 052.00 | | 40 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 123.00 | 13 052.00 | | 39 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 584.00 | 294 260.00 | 1 325.00 | 295 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 094.00 | 294 260.00 | 57 835.00 | 352 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |