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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 126.00 | 47 762.00 | 53 364.00 | 101 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 497.00 | 48 952.00 | 88 545.00 | 137 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 336.00 | 1 104.00 | 253 232.00 | 254 336.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 376.00 | | 112 376.00 | 112 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 395.00 | 1 104.00 | 373 291.00 | 374 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 892.00 | 50 056.00 | 461 837.00 | 511 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | | -31 804.00 | | |
DH Report à nouveau | 316 952.00 | 350 822.00 | | 316 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 766.00 | -2 065.00 | | 18 766.00 |
DL TOTAL (I) | 343 319.00 | 324 552.00 | | 343 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 2 020.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 22 232.00 | | 25 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 017.00 | 65 557.00 | | 77 017.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 437.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 983.00 | 90 246.00 | | 105 983.00 |
ED (V) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 837.00 | 414 800.00 | | 461 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 588 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 2 061.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 562.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 1 499.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 669.00 | 657 030.00 | | 593 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 903.00 | 659 095.00 | | 574 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 766.00 | -2 065.00 | | 18 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 685.00 | | -17 399.00 | 173 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 789.00 | 137 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 789.00 | 101 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 885.00 | | 19 030.00 | 100 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 610.00 | | -36 429.00 | 71 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 365.00 | 14 375.00 | 18 789.00 | 53 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 175.00 | 14 375.00 | 18 789.00 | 52 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 395.00 | 373 071.00 | 1 325.00 | 374 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 425.00 | 373 071.00 | 21 355.00 | 394 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |