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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353.00 | 34 917.00 | 3 436.00 | 38 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 472.00 | 15 032.00 | 6 440.00 | 21 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 404.00 | 49 949.00 | 31 454.00 | 81 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 282.00 | 11 754.00 | 202 528.00 | 214 282.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 855.00 | 11 754.00 | 261 102.00 | 272 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 259.00 | 61 703.00 | 292 556.00 | 354 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 504.00 | 123 050.00 | | 76 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | -46 546.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 85 377.00 | 84 754.00 | | 85 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 8 988.00 | | 6 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597.00 | 5 227.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 75 019.00 | | 92 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 266.00 | 127 942.00 | | 100 266.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 560.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 179.00 | 227 229.00 | | 207 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 556.00 | 311 983.00 | | 292 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 564.00 | | 941 564.00 | 941 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 564.00 | | 941 564.00 | 941 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 754.00 | |
GE Autres charges | | | 23 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 3 081.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 3 081.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -3 081.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 086.00 | 1 051 803.00 | | 990 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 463.00 | 1 098 349.00 | | 989 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | -46 546.00 | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 616.00 | 2 334.00 | | 47 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 616.00 | 2 334.00 | | 47 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 207.00 | 228 207.00 | | 228 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 785.00 | 228 207.00 | 21 579.00 | 249 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |