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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353.00 | 32 688.00 | 5 665.00 | 38 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 995.00 | 14 928.00 | 67.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 799.00 | 47 616.00 | 31 183.00 | 78 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 843.00 | 34 398.00 | 239 445.00 | 273 843.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 197.00 | 34 398.00 | 280 799.00 | 315 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 997.00 | 82 014.00 | 311 983.00 | 393 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 050.00 | 146 054.00 | | 123 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 546.00 | -23 004.00 | | -46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 84 754.00 | 131 300.00 | | 84 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 11 913.00 | | 8 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 019.00 | 76 536.00 | | 75 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 942.00 | 136 095.00 | | 127 942.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 229.00 | 224 545.00 | | 227 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 983.00 | 355 845.00 | | 311 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 630.00 | | 1 003 630.00 | 1 003 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 630.00 | | 1 003 630.00 | 1 003 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 398.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 6 840.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 6 840.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | -6 840.00 | | -3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 803.00 | 1 131 817.00 | | 1 051 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 349.00 | 1 154 821.00 | | 1 098 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 546.00 | -23 004.00 | | -46 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 244.00 | 2 371.00 | | 45 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 244.00 | 2 371.00 | | 45 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 285.00 | 12 408.00 | 98 285.00 | 98 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
6T Sur comptes clients | 12 408.00 | 34 398.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 408.00 | 34 398.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 276.00 | 312 276.00 | | 312 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 728.00 | 312 276.00 | 25 451.00 | 337 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 003.00 | 222 003.00 | | 222 003.00 |