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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 65.00 | |
AP Constructions | | | 10 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | 107 343.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 40 261.00 | |
BT Marchandises | | | 5 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 865.00 | |
CF Disponibilités | | | 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 591.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 232.00 | 55 437.00 | | 78 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 170.00 | 22 796.00 | | 14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 103 402.00 | 89 232.00 | | 103 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 380.00 | 56 820.00 | | 16 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 214.00 | 35 566.00 | | 24 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 581.00 | 1 316.00 | | 53 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 522.00 | 46 067.00 | | 117 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 492.00 | 84 844.00 | | 72 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 189.00 | 224 613.00 | | 284 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 591.00 | 313 845.00 | | 387 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117.00 | 6 418.00 | | 11 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 664.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | 5 754.00 | | 9 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 249.00 | 12 012.00 | 4 237.00 | 16 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VB T. V. A. | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373.00 | 4 616.00 | 4 757.00 | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 189.00 | 267 230.00 | 16 959.00 | 284 189.00 |