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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 8 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 582.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 24 860.00 | |
BT Marchandises | | | 5 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 281 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 611.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 402.00 | 78 232.00 | | 92 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 348.00 | 14 170.00 | | -92 348.00 |
DL TOTAL (I) | 11 054.00 | 103 402.00 | | 11 054.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 870.00 | 16 380.00 | | 184 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 226.00 | 24 214.00 | | 9 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 952.00 | 53 581.00 | | 15 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 117 522.00 | | 21 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 257.00 | 72 492.00 | | 121 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 557.00 | 284 189.00 | | 352 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 611.00 | 387 591.00 | | 386 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 926.00 | | 9 025.00 | 64 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 022.00 | | 7 905.00 | 61 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 120.00 | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535.00 | 6 834.00 | | 17 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 65.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 6 769.00 | | 15 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 095.00 | 23 000.00 | | 9 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 280 588.00 | 280 588.00 | | 280 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 082.00 | 4 686.00 | 2 396.00 | 184 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 963.00 | 295 939.00 | 3 024.00 | 298 963.00 |
VW T.V.A. | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 557.00 | 163 935.00 | 7 386.00 | 352 557.00 |