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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 828.00 | 2 059.00 | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 220.00 | 129 331.00 | 101 888.00 | 231 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 295.00 | 25 332.00 | 14 962.00 | 40 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 802.00 | 155 492.00 | 196 309.00 | 351 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BP En cours de production de services | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 971.00 | | 943 971.00 | 943 971.00 |
BZ Autres créances | 137 530.00 | | 137 530.00 | 137 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 170 181.00 | | 170 181.00 | 170 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 915.00 | | 1 398 915.00 | 1 398 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 717.00 | 155 492.00 | 1 595 224.00 | 1 750 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DL TOTAL (I) | 563 898.00 | | | 563 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 476.00 | | | 493 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 326.00 | | | 1 031 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 224.00 | | | 1 595 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 106.00 | | | 779 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 597.00 | | 3 035 597.00 | 3 035 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 597.00 | | 3 035 597.00 | 3 035 597.00 |
FM Production stockée | | | 133 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 728.00 | | | 3 197 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 927.00 | | | 3 053 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 912.00 | | 121 889.00 | 229 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 513.00 | | 44 001.00 | 227 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 75 000.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 392.00 | 48 100.00 | | 107 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 392.00 | 47 272.00 | | 107 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 476.00 | 493 476.00 | | 493 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
UX Autres créances clients | 943 971.00 | 943 971.00 | | 943 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 816.00 | 103 597.00 | 239 946.00 | 355 816.00 |
VI Groupe et associés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 901.00 | 1 081 502.00 | 77 399.00 | 1 158 901.00 |
VW T.V.A. | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 326.00 | 779 106.00 | 239 946.00 | 1 031 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
ST Autres comptes | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
YT Sous‐traitance | 995 188.00 | | | 995 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 776.00 | | | 335 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 701.00 | | | 1 230 701.00 |