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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 079.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 227 829.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 131 914.00 | |
BP En cours de production de services | | | 732 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 279 286.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 590 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 816 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 043 965.00 | |
CU Autres participations | | | 13.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 990.00 | 343 898.00 | | 483 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 194.00 | 140 091.00 | | 346 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 184.00 | 703 990.00 | | 1 050 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 214.00 | 984 721.00 | | 1 021 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 980.00 | 16 502.00 | | 34 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 469.00 | 909 406.00 | | 570 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 116.00 | 342 935.00 | | 367 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 780.00 | 2 253 567.00 | | 1 993 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 965.00 | 2 957 557.00 | | 3 043 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 865 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 865 970.00 | |
FM Production stockée | | | 174 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 556.00 | 17 465.00 | | 50 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 881.00 | 333.00 | | 6 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 438.00 | 17 799.00 | | 57 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 014.00 | -17 799.00 | | -24 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 850.00 | 49 065.00 | | 124 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 798.00 | 4 702 343.00 | | 7 097 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 603.00 | 4 562 251.00 | | 6 751 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 194.00 | 140 091.00 | | 346 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 161.00 | | 40 881.00 | 469 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 496 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 402 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 912.00 | | 40 880.00 | 374 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 410.00 | | 1.00 | 89 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 166.00 | 62 165.00 | 6 878.00 | 213 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 1 612.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 020.00 | 60 552.00 | 6 878.00 | 211 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 469.00 | 570 469.00 | | 570 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 286.00 | 1 279 286.00 | | 1 279 286.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 982.00 | 93 540.00 | 875 442.00 | 968 982.00 |
VI Groupe et associés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 529.00 | 1 361 130.00 | 89 399.00 | 1 450 529.00 |
VW T.V.A. | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 780.00 | 1 118 337.00 | 875 442.00 | 1 993 780.00 |