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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 557.00 | 20 090.00 | 91 467.00 | 111 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 807.00 | 20 090.00 | 91 717.00 | 111 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
110 Total général Actif | 148 513.00 | 20 090.00 | 128 423.00 | 148 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 951.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 651.00 | 138 694.00 | | 133 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 426.00 | | | 426.00 |
230 Autres produits | 5 285.00 | 8 937.00 | | 5 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 362.00 | 147 632.00 | | 139 362.00 |
242 Autres charges externes. | 32 590.00 | 24 657.00 | | 32 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | 3 848.00 | | 9 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 482.00 | 79 571.00 | | 72 482.00 |
252 Charges sociales | 14 220.00 | 24 493.00 | | 14 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 484.00 | 5 116.00 | | 6 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 227.00 | 5 285.00 | | 227.00 |
262 Autres charges | 4 143.00 | 4.00 | | 4 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 189.00 | 142 974.00 | | 139 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172.00 | 4 658.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | 1 179.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 249.00 | 3 479.00 | | -1 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 227.00 | | | 227.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |