| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 111 605.00 | 8 686.00 | 102 919.00 | 111 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 605.00 | 8 686.00 | 102 919.00 | 111 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
072 Créances – Autres | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
084 Disponibilités | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
110 Total général Actif | 172 128.00 | 8 686.00 | 163 442.00 | 172 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 373.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 413.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 756.00 | 133 651.00 | | 132 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 426.00 | | |
230 Autres produits | 5 226.00 | 5 285.00 | | 5 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 981.00 | 139 362.00 | | 137 981.00 |
242 Autres charges externes. | 28 394.00 | 32 590.00 | | 28 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | 9 042.00 | | 5 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 401.00 | 72 482.00 | | 72 401.00 |
252 Charges sociales | 23 363.00 | 14 220.00 | | 23 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 559.00 | 6 484.00 | | 6 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 756.00 | 227.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 4 143.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 999.00 | 139 189.00 | | 136 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 983.00 | 172.00 | | 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 1 421.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 173.00 | -1 249.00 | | 7 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 756.00 | | | 756.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 227.00 | | | 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 756.00 | | | 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |