| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AP Constructions | 944.00 | 871.00 | 73.00 | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 528.00 | 490.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 392.00 | 44 749.00 | 10 643.00 | 55 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 355.00 | 47 149.00 | 11 205.00 | 58 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 675.00 | | 332 675.00 | 332 675.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 776.00 | | 406 776.00 | 406 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 131.00 | 47 149.00 | 417 981.00 | 465 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 881.00 | 128 270.00 | | 84 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 977.00 | 106 611.00 | | 106 977.00 |
DL TOTAL (I) | 192 958.00 | 235 981.00 | | 192 958.00 |
DP Provisions pour risques | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 267.00 | 14 473.00 | | 6 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 812.00 | | 28 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 093.00 | 60 204.00 | | 125 093.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 1 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 438.00 | 80 645.00 | | 191 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 981.00 | 316 625.00 | | 417 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 438.00 | 80 645.00 | | 191 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 078.00 | | 846 078.00 | 846 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 078.00 | | 846 078.00 | 846 078.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | 812.00 | | 6 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 695.00 | 2 723.00 | | 7 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 2 132.00 | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 340.00 | 2 132.00 | | 34 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 320.00 | -2 132.00 | | -34 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 205.00 | 16 629.00 | | 35 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 872.00 | 471 589.00 | | 852 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 896.00 | 364 978.00 | | 745 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 977.00 | 106 611.00 | | 106 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 759.00 | | 5 115.00 | 56 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 58 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | 57 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 757.00 | | 5 115.00 | 55 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 930.00 | 10 738.00 | 3 519.00 | 39 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | 10 738.00 | 3 519.00 | 38 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 675.00 | 332 675.00 | | 332 675.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 883.00 | 337 883.00 | | 337 883.00 |
VW T.V.A. | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 316.00 | 3 610.00 | | 10 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | 3 228.00 | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 30 816.00 | 21 866.00 | | 30 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 305.00 | 3 347.00 | | 3 305.00 |
YT Sous‐traitance | 280 536.00 | 4 592.00 | | 280 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 745.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 100.00 | 4 355.00 | | 11 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 614.00 | 97 301.00 | | 157 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 662.00 | 3 007.00 | | 60 662.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 968.00 | 33 034.00 | | 323 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |