| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AP Constructions | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 017.00 | 7 823.00 | 18 194.00 | 26 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 326.00 | 56 800.00 | 7 526.00 | 64 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 289.00 | 66 569.00 | 25 720.00 | 92 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 249.00 | | 370 249.00 | 370 249.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 247 124.00 | | 247 124.00 | 247 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 372.00 | | 617 372.00 | 617 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 661.00 | 66 569.00 | 643 093.00 | 709 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 899.00 | 91 858.00 | | 233 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 663.00 | 242 041.00 | | 266 663.00 |
DL TOTAL (I) | 501 662.00 | 334 999.00 | | 501 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 26 622.00 | | 13 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 942.00 | 156 853.00 | | 111 942.00 |
EA Autres dettes | 11 988.00 | 12 100.00 | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 431.00 | 200 031.00 | | 141 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 093.00 | 568 615.00 | | 643 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 698.00 | | 994 698.00 | 994 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 698.00 | | 994 698.00 | 994 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 910.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 585.00 | 7 216.00 | | 33 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 1 500.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 1 500.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 085.00 | 5 716.00 | | 11 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 497.00 | 87 607.00 | | 90 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 301.00 | 1 420 891.00 | | 1 028 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 638.00 | 1 178 849.00 | | 761 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 663.00 | 242 041.00 | | 266 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 387.00 | | 2 901.00 | 89 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 385.00 | | 2 901.00 | 88 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 702.00 | 8 867.00 | | 57 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | 8 867.00 | | 56 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 370 249.00 | 370 249.00 | | 370 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 249.00 | 370 249.00 | | 370 249.00 |
VW T.V.A. | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 4 578.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 862.00 | 5 847.00 | | 7 862.00 |
ST Autres comptes | 33 114.00 | 45 263.00 | | 33 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 900.00 | 5 129.00 | | 7 900.00 |
YT Sous‐traitance | 261 246.00 | 407 687.00 | | 261 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 1 218.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 5 796.00 | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 940.00 | 281 344.00 | | 198 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 736.00 | 86 995.00 | | 56 736.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 121.00 | 463 927.00 | | 310 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |