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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 170.00 | 24 165.00 | 4 005.00 | 28 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 627.00 | 27 295.00 | 11 332.00 | 38 627.00 |
BN En cours de production de biens | 327 685.00 | | 327 685.00 | 327 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 686.00 | | 583 686.00 | 583 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 312.00 | 27 295.00 | 595 018.00 | 622 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 909.00 | 90 470.00 | | 91 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | 1 440.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 105 242.00 | 102 909.00 | | 105 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 802.00 | 47 553.00 | | 47 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 159.00 | 472 592.00 | | 441 159.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 11 543.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 775.00 | 531 688.00 | | 489 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 018.00 | 634 597.00 | | 595 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 609.00 | | 17.00 | 38 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 17.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 430.00 | 3 865.00 | | 23 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 3 865.00 | | 20 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 159.00 | 441 159.00 | | 441 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 168.00 | 30 841.00 | 7 327.00 | 38 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 775.00 | 489 775.00 | | 489 775.00 |