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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769.00 | 25 990.00 | 2 779.00 | 28 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 243.00 | 29 120.00 | 10 123.00 | 39 243.00 |
BN En cours de production de biens | 317 865.00 | | 317 865.00 | 317 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 816.00 | | 664 816.00 | 664 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 060.00 | 29 120.00 | 674 940.00 | 704 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 242.00 | 91 909.00 | | 94 242.00 |
DH Report à nouveau | | 8 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 038.00 | 2 333.00 | | 31 038.00 |
DL TOTAL (I) | 136 280.00 | 105 242.00 | | 136 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 47 802.00 | | 81 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 712.00 | 441 159.00 | | 454 712.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 815.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 660.00 | 489 775.00 | | 538 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 940.00 | 595 018.00 | | 674 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 660.00 | 489 775.00 | | 538 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 627.00 | | 2 107.00 | 38 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 39 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 28 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | | 2 089.00 | 28 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | 18.00 | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 295.00 | 3 315.00 | 1 489.00 | 27 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | 3 315.00 | 1 489.00 | 24 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 712.00 | 454 712.00 | | 454 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |
VI Groupe et associés | 406 460.00 | 406 460.00 | | 406 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 198.00 | 237 853.00 | 7 344.00 | 245 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 660.00 | 538 660.00 | | 538 660.00 |