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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 7 991.00 | 2 472.00 | 10 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 013.00 | 7 991.00 | 34 022.00 | 42 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
060 Stock marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
072 Créances – Autres | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
084 Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
110 Total général Actif | 73 774.00 | 7 991.00 | 65 783.00 | 73 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
230 Autres produits | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
252 Charges sociales | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 908.00 | | | -6 908.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 947.00 | | | 10 947.00 |