| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 615.00 | 9 956.00 | 658.00 | 10 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 165.00 | 9 956.00 | 32 208.00 | 42 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
084 Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
110 Total général Actif | 96 550.00 | 9 956.00 | 86 594.00 | 96 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 517.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 9 855.00 | 607.00 | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151.00 | 101.00 | 50.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 164.00 | 9 956.00 | 32 208.00 | 42 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 549.00 | 9 956.00 | 86 593.00 | 96 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
252 Charges sociales | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 143.00 | 24 233.00 | | 17 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 944.00 | -7 090.00 | | -3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 24 198.00 | 28 143.00 | | 24 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 516.00 | 19 951.00 | | 32 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 415.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 4 348.00 | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 619.00 | 11 078.00 | | 12 619.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 395.00 | 37 640.00 | | 62 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 593.00 | 65 783.00 | | 86 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152.00 | | | 152.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 747.00 | 130 398.00 | | 105 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 692.00 | 137 489.00 | | 109 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 944.00 | -7 090.00 | | -3 944.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 013.00 | | 152.00 | 42 013.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | 152.00 | 10 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 1 965.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 1 965.00 | | 7 991.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 752.00 | 34 222.00 | 1 530.00 | 35 752.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |