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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 101.00 | 13 905.00 | 4 079 196.00 | 4 093 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 799.00 | 652.00 | 191 147.00 | 191 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 900.00 | 14 557.00 | 4 345 343.00 | 4 359 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 773 780.00 | | 773 780.00 | 773 780.00 |
CF Disponibilités | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 905.00 | | 947 905.00 | 947 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 857.00 | 14 557.00 | 5 309 300.00 | 5 323 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -10 715.00 | | | -10 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 851.00 | | | -98 851.00 |
DK Provisions réglementées | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | -91 700.00 | | | -91 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 232.00 | | | 2 499 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 717.00 | | | 1 563 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | | | 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108 513.00 | | | 1 108 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 100.00 | | | 5 351 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 300.00 | | | 5 309 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 249.00 | | | 1 511 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 588.00 | | | -16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 797.00 | | | 188 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 851.00 | | | -98 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 561.00 | | 8 295 339.00 | 299 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 235 000.00 | | 4 359 900.00 | 4 235 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235 000.00 | | 4 284 900.00 | 4 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 561.00 | | 8 295 339.00 | 224 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 235 000.00 | | | 4 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 557.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 588.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 500.00 | 6 500.00 | 150 000.00 | 156 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 462.00 | 5 167.00 | 435 150.00 | 1 403 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108 513.00 | 1 108 513.00 | | 1 108 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 773 780.00 | 773 780.00 | | 773 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 232.00 | 207 675.00 | 732 225.00 | 2 499 232.00 |
VI Groupe et associés | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 901 785.00 | | | 3 901 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 965.00 | 791 965.00 | 75 000.00 | 866 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 100.00 | 1 511 249.00 | 1 317 375.00 | 5 351 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
ST Autres comptes | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YT Sous‐traitance | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 272.00 | | | 49 272.00 |