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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 101.00 | 341 353.00 | 3 751 747.00 | 4 093 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 799.00 | 15 995.00 | 175 803.00 | 191 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 900.00 | 357 348.00 | 4 002 551.00 | 4 359 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
BZ Autres créances | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
CF Disponibilités | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 059.00 | | 297 059.00 | 297 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 310.00 | 357 348.00 | 4 304 961.00 | 4 662 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DH Report à nouveau | -447 329.00 | -109 566.00 | | -447 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 913.00 | -337 763.00 | | -251 913.00 |
DK Provisions réglementées | 382 945.00 | 216 019.00 | | 382 945.00 |
DL TOTAL (I) | -315 019.00 | -230 032.00 | | -315 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 500.00 | 156 521.00 | | 156 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 043.00 | 3 617 545.00 | | 2 615 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 063.00 | 1 581 965.00 | | 1 550 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 542.00 | 31 027.00 | | 42 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 656.00 | 143 923.00 | | 126 656.00 |
EA Autres dettes | 79 275.00 | 4 393.00 | | 79 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 080.00 | 5 535 375.00 | | 4 570 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 961.00 | 5 355 243.00 | | 4 304 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 077.00 | 2 244 348.00 | | 2 139 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 731.00 | | 392 731.00 | 392 731.00 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 251.00 | | 395 251.00 | 395 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 926.00 | 199 430.00 | | 166 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 926.00 | 199 430.00 | | 166 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 926.00 | -199 430.00 | | -166 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 768.00 | 422 900.00 | | 397 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 681.00 | 760 663.00 | | 649 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 913.00 | -337 763.00 | | -251 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 379.00 | | | 4 454 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 479.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 479.00 | 4 359 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 900.00 | | | 4 284 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 952.00 | 171 396.00 | | 185 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 952.00 | 171 396.00 | | 185 952.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 701.00 | | 5 350.00 | 10 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 019.00 | 166 926.00 | | 216 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 919.00 | 166 926.00 | | 265 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 500.00 | 6 500.00 | 150 000.00 | 156 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 317.00 | 440 317.00 | | 440 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615 043.00 | 334 040.00 | 546 981.00 | 2 615 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 746.00 | 1 109 746.00 | | 1 109 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 165.00 | | | 993 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 054.00 | 176 054.00 | 75 000.00 | 251 054.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 080.00 | 2 139 077.00 | 696 981.00 | 4 570 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
ST Autres comptes | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
YT Sous‐traitance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 444.00 | | | 103 444.00 |