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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 1 779.00 | 2 000.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 805.00 | 27 369.00 | 8 436.00 | 35 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 216.00 | 37 860.00 | 27 356.00 | 65 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 821.00 | 67 009.00 | 44 813.00 | 111 821.00 |
BT Marchandises | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BZ Autres créances | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CF Disponibilités | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 204.00 | | 296 204.00 | 296 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 026.00 | 67 009.00 | 341 017.00 | 408 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 62 639.00 | 46 054.00 | | 62 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 16 586.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 86 275.00 | 86 145.00 | | 86 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 28 655.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 429.00 | 74 218.00 | | 85 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 428.00 | 103 146.00 | | 104 428.00 |
EA Autres dettes | 20 093.00 | 17 003.00 | | 20 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 793.00 | 16 230.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 742.00 | 239 252.00 | | 254 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 017.00 | 325 397.00 | | 341 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 284.00 | 229 157.00 | | 237 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 406.00 | | 652 406.00 | 652 406.00 |
FG Production vendue services | 380 296.00 | | 380 296.00 | 380 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 702.00 | | 1 032 702.00 | 1 032 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 23 960.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 138.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 24 098.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | 10 259.00 | | 6 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 259.00 | 1 597.00 | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 737.00 | 11 856.00 | | 12 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 172.00 | 12 242.00 | | -12 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | -402.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 463.00 | 873 179.00 | | 1 054 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 333.00 | 856 593.00 | | 1 054 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 16 586.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 677.00 | | 20 751.00 | 109 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 607.00 | 111 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 607.00 | 101 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | 1 625.00 | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 502.00 | | 19 126.00 | 100 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 180.00 | 17 808.00 | 16 980.00 | 66 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 885.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 286.00 | 16 923.00 | 16 980.00 | 65 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 19 542.00 | 17 458.00 | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 093.00 | 200 072.00 | 7 021.00 | 207 093.00 |
VW T.V.A. | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 742.00 | 237 284.00 | 17 458.00 | 254 742.00 |