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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 566.00 | 13 743.00 | 14 823.00 | 28 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 522.00 | 30 571.00 | 57 950.00 | 88 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 084.00 | 45 939.00 | 84 144.00 | 130 084.00 |
BT Marchandises | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 029.00 | | 307 029.00 | 307 029.00 |
BZ Autres créances | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CF Disponibilités | 146 897.00 | | 146 897.00 | 146 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 270.00 | | 570 270.00 | 570 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 354.00 | 45 939.00 | 654 415.00 | 700 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 62 928.00 | 62 769.00 | | 62 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 373.00 | 159.00 | | 92 373.00 |
DL TOTAL (I) | 178 807.00 | 86 434.00 | | 178 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 652.00 | 211 290.00 | | 201 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 78 582.00 | | 84 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 269.00 | 105 616.00 | | 161 269.00 |
EA Autres dettes | 27 711.00 | 1 484.00 | | 27 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 608.00 | 396 972.00 | | 475 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 415.00 | 483 406.00 | | 654 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 352.00 | 385 252.00 | | 326 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 444.00 | | 565 444.00 | 565 444.00 |
FG Production vendue services | 602 667.00 | | 602 667.00 | 602 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 111.00 | | 1 168 111.00 | 1 168 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 12 610.00 | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 932.00 | 140.00 | | 6 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 13 390.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -780.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 315.00 | 1 078.00 | | 30 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 161.00 | 1 010 920.00 | | 1 213 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 788.00 | 1 010 761.00 | | 1 120 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 373.00 | 159.00 | | 92 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 399.00 | | 48 684.00 | 81 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 403.00 | | 48 684.00 | 68 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 492.00 | 16 447.00 | | 29 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 867.00 | 16 447.00 | | 27 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 307 029.00 | 307 029.00 | | 307 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 652.00 | 52 396.00 | 149 255.00 | 201 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 138.00 | 376 138.00 | | 376 138.00 |
VW T.V.A. | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 608.00 | 326 352.00 | 149 255.00 | 475 608.00 |