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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 282.00 | 1 707.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 12 377.00 | 8 857.00 | 21 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 240.00 | 12 660.00 | 10 579.00 | 23 240.00 |
BP En cours de production de services | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BZ Autres créances | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 781.00 | 12 660.00 | 87 120.00 | 99 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 238.00 | 3 936.00 | | 6 238.00 |
DH Report à nouveau | | -7 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 655.00 | 10 060.00 | | 24 655.00 |
DL TOTAL (I) | 38 593.00 | 13 938.00 | | 38 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778.00 | 19 916.00 | | 11 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 242.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 2 099.00 | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | 19 960.00 | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 527.00 | 43 250.00 | | 48 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 120.00 | 57 188.00 | | 87 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 758.00 | | 206 758.00 | 206 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 758.00 | | 206 758.00 | 206 758.00 |
FM Production stockée | | | 18 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 965.00 | 372.00 | | -23 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 372.00 | 235 969.00 | | 228 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 717.00 | 225 909.00 | | 203 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 655.00 | 10 060.00 | | 24 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 284.00 | | 3 956.00 | 19 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | | 1 951.00 | 19 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 878.00 | 2 783.00 | | 9 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | 2 500.00 | | 9 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VW T.V.A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |