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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 995.00 | 3 330.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 16 112.00 | 14 991.00 | 31 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 444.00 | 17 107.00 | 18 336.00 | 35 444.00 |
BP En cours de production de services | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 794.00 | 17 107.00 | 145 687.00 | 162 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 30 893.00 | 6 238.00 | | 30 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 693.00 | 24 655.00 | | -10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 27 900.00 | 38 593.00 | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 579.00 | 11 778.00 | | 59 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 7 131.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | 29 531.00 | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 786.00 | 48 527.00 | | 117 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 687.00 | 87 120.00 | | 145 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 948.00 | | 219 948.00 | 219 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 948.00 | | 219 948.00 | 219 948.00 |
FM Production stockée | | | 3 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 238.00 | | | -16 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 271.00 | -23 965.00 | | -56 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 645.00 | 228 372.00 | | 227 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 339.00 | 203 717.00 | | 238 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 693.00 | 24 655.00 | | -10 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 240.00 | | 12 204.00 | 23 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 2 335.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | 9 869.00 | 21 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | 4 447.00 | | 12 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 713.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 3 734.00 | | 12 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
UX Autres créances clients | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 787.00 | 117 787.00 | | 117 787.00 |