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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 3 753.00 | 3 716.00 | 7 469.00 |
040 Immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 491.00 | 3 753.00 | 18 738.00 | 22 491.00 |
060 Stock marchandises | 183 281.00 | 146 625.00 | 36 656.00 | 183 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
072 Créances – Autres | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
084 Disponibilités | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 199.00 | 146 625.00 | 125 574.00 | 272 199.00 |
110 Total général Actif | 294 690.00 | 150 378.00 | 144 311.00 | 294 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 630.00 | | | 630.00 |
230 Autres produits | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 062.00 | | | 238 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
242 Autres charges externes. | 98 176.00 | | | 98 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
262 Autres charges | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 788.00 | | | 269 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 726.00 | | | -31 726.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 556.00 | | | -31 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 137 912.00 | | | 137 912.00 |