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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
040 Immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 491.00 | 7 469.00 | 15 022.00 | 22 491.00 |
060 Stock marchandises | 225 974.00 | 171 135.00 | 54 839.00 | 225 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 563.00 | 171 135.00 | 141 428.00 | 312 563.00 |
110 Total général Actif | 335 054.00 | 178 604.00 | 156 450.00 | 335 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 153 101.00 | | | 153 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
252 Charges sociales | 427.00 | | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
262 Autres charges | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 930.00 | | | -8 930.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |