| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 422 418 539.00 | | 422 418 539.00 | 422 418 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 418 539.00 | | 422 418 539.00 | 422 418 539.00 |
BZ Autres créances | 14 308 518.00 | | 14 308 518.00 | 14 308 518.00 |
CF Disponibilités | 491 913.00 | | 491 913.00 | 491 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 800 431.00 | | 14 800 431.00 | 14 800 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 218 970.00 | | 437 218 970.00 | 437 218 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 187 790.00 | 52 187 790.00 | | 52 187 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 644 150.00 | 28 644 150.00 | | 28 644 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 219 014.00 | 5 219 014.00 | | 5 219 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 683 779.00 | 29 883 779.00 | | 29 683 779.00 |
DH Report à nouveau | 42 397 304.00 | 26 317 054.00 | | 42 397 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 917 072.00 | 16 080 250.00 | | 8 917 072.00 |
DL TOTAL (I) | 167 249 109.00 | 158 332 037.00 | | 167 249 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 462.00 | 319 175.00 | | 212 462.00 |
EA Autres dettes | 269 757 399.00 | 328 383 451.00 | | 269 757 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 969 861.00 | 328 707 626.00 | | 269 969 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 218 970.00 | 487 039 663.00 | | 437 218 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 462.00 | 328 707 626.00 | | 212 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 258 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 258 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 507 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 307 197.00 | 25 801 426.00 | | 19 307 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 307 197.00 | 25 801 426.00 | | 19 307 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 307 197.00 | 25 801 426.00 | | 19 307 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 859.00 | 117 859.00 | | -117 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 307 289.00 | 25 801 545.00 | | 19 307 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 390 217.00 | 9 721 295.00 | | 10 390 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 917 072.00 | 16 080 250.00 | | 8 917 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 093 822.00 | | | 470 093 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 675 283.00 | 422 418 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 675 283.00 | 422 418 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 093 822.00 | | | 470 093 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 757 399.00 | | | 269 757 399.00 |
UP Prêts | 14 149 961.00 | 14 149 961.00 | | 14 149 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 946 290.00 | | | 66 946 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 626 514.00 | | | 66 626 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 558.00 | 69 999.00 | 88 558.00 | 158 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 308 559.00 | 14 219 960.00 | 88 558.00 | 14 308 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 969 861.00 | 212 462.00 | | 269 969 861.00 |