| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 298 173 054.00 | | 298 173 054.00 | 298 173 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 173 054.00 | | 298 173 054.00 | 298 173 054.00 |
BZ Autres créances | 118 152 716.00 | | 118 152 718.00 | 118 152 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 713 707.00 | | 2 713 707.00 | 2 713 707.00 |
CF Disponibilités | 618 176.00 | | 618 176.00 | 618 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 484 601.00 | | 121 484 601.00 | 121 484 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 657 655.00 | | 419 657 655.00 | 419 657 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 187 791.00 | 52 187 781.00 | | 52 187 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 644 150.00 | 28 644 150.00 | | 28 644 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 219 015.00 | 5 219 015.00 | | 5 219 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 883 778.00 | 29 883 779.00 | | 29 883 778.00 |
DH Report à nouveau | 49 978 108.00 | 51 314 376.00 | | 49 978 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785 205.00 | -1 336 268.00 | | 7 785 205.00 |
DL TOTAL (I) | 173 698 048.00 | 165 912 842.00 | | 173 698 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 437 354.00 | 76 705 915.00 | | 28 437 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 701.00 | 240 158.00 | | 169 701.00 |
EA Autres dettes | 217 352 553.00 | 189 786 974.00 | | 217 352 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 959 608.00 | 266 733 047.00 | | 245 959 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 657 655.00 | 432 645 889.00 | | 419 657 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 941 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 965 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 741 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 773 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 831 360.00 | 8 552 262.00 | | 100 831 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 831 360.00 | 8 552 262.00 | | 100 831 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 831 360.00 | | | 100 831 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 831 365.00 | | | 100 831 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 8 552 262.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 810.00 | | | 1 046 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 572 818.00 | 8 552 263.00 | | 118 572 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 787 613.00 | 9 888 531.00 | | 110 787 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 785 205.00 | -1 336 266.00 | | 7 785 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 418 539.00 | | 403 441 092.00 | 422 418 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 168 640.00 | 228 382 417.00 | 298 173 054.00 | 299 168 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 168 640.00 | 228 382 417.00 | 298 173 054.00 | 299 168 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 418 539.00 | | 403 441 092.00 | 422 418 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 437 354.00 | 399 142.00 | | 28 437 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 161 539.00 | 29 361.00 | | 128 161 539.00 |
VI Groupe et associés | 89 191 014.00 | 89 191 014.00 | | 89 191 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 730 743.00 | | | 194 730 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 222 531.00 | | | 243 222 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 152 718.00 | 104 152 718.00 | 14 000 000.00 | 118 152 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 152 718.00 | 104 152 718.00 | 14 000 000.00 | 118 152 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 959 608.00 | 89 789 217.00 | | 245 959 608.00 |