| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 078.00 | | 421 078.00 | 421 078.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 211 379.00 | | 211 379.00 | 211 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 416.00 | | 225 416.00 | 225 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 494.00 | | 646 494.00 | 646 494.00 |
CU Autres participations | 421 078.00 | | 421 078.00 | 421 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 15 470.00 | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 710.00 | 286 428.00 | | 327 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333.00 | 46 912.00 | | -4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 555 476.00 | 559 810.00 | | 555 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 917.00 | 100.00 | | 89 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 2 400.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 017.00 | 2 532.00 | | 91 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 494.00 | 562 342.00 | | 646 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634.00 | 51 348.00 | | 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967.00 | 4 436.00 | | 4 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 333.00 | 46 912.00 | | -4 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 078.00 | | | 421 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 078.00 | | | 421 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 078.00 | | | 421 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 078.00 | | | 421 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |