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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 923.00 | 331 057.00 | 247 866.00 | 578 923.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 660 306.00 | 2 154 983.00 | 505 324.00 | 2 660 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 197.00 | 602 160.00 | 144 037.00 | 746 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 526.00 | 323 831.00 | 107 696.00 | 431 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 990.00 | 3 412 031.00 | 1 169 959.00 | 4 581 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 879.00 | | 598 879.00 | 598 879.00 |
BZ Autres créances | 413 287.00 | | 413 287.00 | 413 287.00 |
CF Disponibilités | 758 054.00 | | 758 054.00 | 758 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 909.00 | | 1 825 909.00 | 1 825 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 899.00 | 3 412 031.00 | 2 995 868.00 | 6 407 899.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 393.00 | 1 084 029.00 | | 1 195 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 573.00 | 111 364.00 | | 70 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 917.00 | 34 038.00 | | 57 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 883.00 | 1 559 431.00 | | 1 653 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 338.00 | 376 427.00 | | 343 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 994.00 | 96 835.00 | | 135 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 640.00 | 109 122.00 | | 111 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 376.00 | 622 863.00 | | 650 376.00 |
EA Autres dettes | 100 637.00 | 353 652.00 | | 100 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 985.00 | 1 558 899.00 | | 1 341 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 868.00 | 3 118 330.00 | | 2 995 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 710 712.00 | | 5 710 712.00 | 5 710 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 712.00 | | 5 710 712.00 | 5 710 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 654.00 | 5 312.00 | | 12 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 621.00 | 12 121.00 | | 16 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 275.00 | 17 433.00 | | 29 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 790.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 790.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 150.00 | 15 643.00 | | 29 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 323.00 | 17 402.00 | | 42 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 821.00 | 38 835.00 | | 69 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 345.00 | 6 094 648.00 | | 6 577 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 772.00 | 5 983 284.00 | | 6 506 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 573.00 | 111 364.00 | | 70 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 076.00 | | 132 876.00 | 4 479 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 963.00 | 4 581 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 700 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 276.00 | 3 838 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 138.00 | | 8 432.00 | 693 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 861.00 | | 124 444.00 | 3 742 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 188.00 | 205 805.00 | 29 963.00 | 3 236 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 588.00 | 38 156.00 | 687.00 | 293 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 601.00 | 167 649.00 | 29 276.00 | 2 942 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 797.00 | 309 797.00 | | 309 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 642.00 | 237 642.00 | | 237 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 598 879.00 | 598 879.00 | | 598 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 178.00 | 34 022.00 | 145 834.00 | 341 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 584.00 | 408 584.00 | | 408 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 223.00 | 1 034 065.00 | 42 158.00 | 1 076 223.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 985.00 | 1 034 829.00 | 145 834.00 | 1 341 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |