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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 627.00 | 8 710.00 | 5 917.00 | 14 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 188.00 | 8 710.00 | 48 478.00 | 57 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 390.00 | 8 710.00 | 52 680.00 | 61 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 939.00 | 15 219.00 | | 14 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | -280.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 18 267.00 | 16 039.00 | | 18 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 054.00 | 15 030.00 | | 9 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 615.00 | 19 145.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 1 904.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 2 444.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 413.00 | 38 523.00 | | 34 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 680.00 | 54 563.00 | | 52 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 614.00 | 38 726.00 | | 39 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 386.00 | 39 006.00 | | 37 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | -280.00 | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054.00 | 6 024.00 | 3 030.00 | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475.00 | 914.00 | 561.00 | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 413.00 | 31 383.00 | 3 030.00 | 34 413.00 |