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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 627.00 | 9 942.00 | 4 685.00 | 14 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 188.00 | 9 942.00 | 47 246.00 | 57 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 258.00 | 9 942.00 | 58 316.00 | 68 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 167.00 | 14 939.00 | | 17 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 2 228.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 21 102.00 | 18 267.00 | | 21 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048.00 | 9 054.00 | | 6 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935.00 | 21 615.00 | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 2 399.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | 1 345.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 214.00 | 34 413.00 | | 37 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316.00 | 52 680.00 | | 58 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 344.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 39 614.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 165.00 | 37 386.00 | | 32 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 2 228.00 | | 2 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 710.00 | 1 232.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | 1 232.00 | | 8 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790.00 | 229.00 | 561.00 | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |