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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 283.00 | 315 188.00 | 1 095.00 | 316 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 998.00 | 91 410.00 | 71 588.00 | 162 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 730.00 | 411 681.00 | 148 049.00 | 559 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
CF Disponibilités | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 503.00 | | 131 503.00 | 131 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 234.00 | 411 681.00 | 279 553.00 | 691 234.00 |
CU Autres participations | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -402 529.00 | -382 363.00 | | -402 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 364.00 | -20 166.00 | | 117 364.00 |
DL TOTAL (I) | -283 164.00 | -400 529.00 | | -283 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 773.00 | 454 003.00 | | 456 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 578.00 | 122 212.00 | | 100 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 717.00 | 580 022.00 | | 562 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 553.00 | 179 493.00 | | 279 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 773.00 | | | 456 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 159.00 | | 393 159.00 | 393 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 159.00 | | 393 159.00 | 393 159.00 |
FQ Autres produits | | | 68 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 355.00 | 316 690.00 | | 461 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 991.00 | 336 856.00 | | 343 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 364.00 | -20 166.00 | | 117 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 363.00 | | 75 367.00 | 484 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 281.00 | | | 479 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 192.00 | 44 489.00 | | 367 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 110.00 | 44 489.00 | | 362 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VI Groupe et associés | 456 773.00 | 456 773.00 | | 456 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 717.00 | 562 717.00 | | 562 717.00 |