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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 283.00 | 315 188.00 | 1 094.00 | 316 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 998.00 | 124 350.00 | 38 647.00 | 162 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 130.00 | 444 621.00 | 117 508.00 | 562 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 824.00 | 444 621.00 | 324 202.00 | 768 824.00 |
CU Autres participations | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -326 152.00 | -285 164.00 | | -326 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 409.00 | -40 988.00 | | 61 409.00 |
DL TOTAL (I) | -262 743.00 | -324 152.00 | | -262 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 029.00 | 479 567.00 | | 507 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 110.00 | 124 933.00 | | 76 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 946.00 | 608 306.00 | | 586 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 202.00 | 284 153.00 | | 324 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 32 862.00 | | 24 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 504.00 | 311 344.00 | | 399 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 095.00 | 352 332.00 | | 338 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 409.00 | -40 988.00 | | 61 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 130.00 | | | 562 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 681.00 | | | 481 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 151.00 | 16 470.00 | | 428 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 069.00 | 16 470.00 | | 423 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
VI Groupe et associés | 507 029.00 | 507 029.00 | | 507 029.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 946.00 | 586 946.00 | | 586 946.00 |