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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 107.00 | 72 247.00 | 48 860.00 | 121 107.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 957.00 | 72 247.00 | 96 710.00 | 168 957.00 |
060 Stock marchandises | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
110 Total général Actif | 220 741.00 | 72 247.00 | 148 493.00 | 220 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 857.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 648.00 | 177 382.00 | | 179 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 618.00 | 1 782.00 | | 5 618.00 |
230 Autres produits | 12 006.00 | 6 084.00 | | 12 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 272.00 | 185 248.00 | | 197 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 397.00 | 52 938.00 | | 68 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 286.00 | -982.00 | | -12 286.00 |
242 Autres charges externes. | 59 548.00 | 53 892.00 | | 59 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 3 172.00 | | 4 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 440.00 | 31 346.00 | | 34 440.00 |
252 Charges sociales | 8 638.00 | 8 952.00 | | 8 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 247.00 | 13 161.00 | | 12 247.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 499.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 781.00 | 162 978.00 | | 175 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 491.00 | 22 271.00 | | 21 491.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 990.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 4 712.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 2 242.00 | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 221.00 | 13 327.00 | | 17 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 309.00 | | | 13 309.00 |