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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 200.00 | 2 540.00 | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 625.00 | 93 434.00 | 34 191.00 | 127 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 065.00 | 93 634.00 | 82 431.00 | 176 065.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
084 Disponibilités | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
110 Total général Actif | 211 532.00 | 93 634.00 | 117 898.00 | 211 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 364.00 | 37 719.00 | | 18 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 689.00 | 40 500.00 | | 58 689.00 |
230 Autres produits | 12 727.00 | 1 434.00 | | 12 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 780.00 | 79 652.00 | | 89 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 186.00 | 15 196.00 | | 10 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 236.00 | 9 905.00 | | 10 236.00 |
242 Autres charges externes. | 46 468.00 | 39 803.00 | | 46 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 367.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 19 990.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 6 278.00 | 4 427.00 | | 6 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 666.00 | 12 413.00 | | 13 666.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 716.00 | 103 125.00 | | 105 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 936.00 | -23 472.00 | | -15 936.00 |
290 Produits exceptionnels | | 279.00 | | |
294 Charges financières | 772.00 | 187.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 3 170.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 052.00 | -26 551.00 | | -17 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740.00 | | | 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 378.00 | | | 163 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |