| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 106.00 | 516.00 | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 296.00 | 31 652.00 | 26 644.00 | 58 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 077.00 | 33 759.00 | 209 318.00 | 243 077.00 |
BT Marchandises | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BZ Autres créances | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
CF Disponibilités | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 193.00 | 33 759.00 | 503 435.00 | 537 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 115.00 | 54 334.00 | | 72 115.00 |
DL TOTAL (I) | 94 115.00 | 76 334.00 | | 94 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 512.00 | 131 153.00 | | 125 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 182.00 | 171 268.00 | | 205 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 42 946.00 | | 54 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | 16 908.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 320.00 | 362 275.00 | | 409 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 435.00 | 438 609.00 | | 503 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 154.00 | 256 814.00 | | 328 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 279.00 | | 2 798.00 | 240 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 160.00 | | 759.00 | 60 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 2 039.00 | 5 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 883.00 | 7 875.00 | | 25 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 883.00 | 7 875.00 | | 25 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 512.00 | 44 346.00 | 81 166.00 | 125 512.00 |
VI Groupe et associés | 205 182.00 | 205 182.00 | | 205 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 320.00 | 328 154.00 | 81 166.00 | 409 320.00 |