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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 359.00 | 263.00 | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 642.00 | 39 429.00 | 24 213.00 | 63 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 455.00 | 41 788.00 | 206 667.00 | 248 455.00 |
BT Marchandises | 137 785.00 | | 137 785.00 | 137 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BZ Autres créances | 223 133.00 | | 223 133.00 | 223 133.00 |
CF Disponibilités | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 456.00 | | 508 456.00 | 508 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 911.00 | 41 788.00 | 715 123.00 | 756 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 691.00 | 72 115.00 | | 72 691.00 |
DL TOTAL (I) | 94 691.00 | 94 115.00 | | 94 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 205.00 | 125 512.00 | | 111 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 071.00 | 205 182.00 | | 252 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 365.00 | 54 000.00 | | 207 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | 24 626.00 | | 49 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 432.00 | 409 320.00 | | 620 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 123.00 | 503 435.00 | | 715 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 966.00 | 328 154.00 | | 563 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 071.00 | | | 252 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 077.00 | | 5 461.00 | 243 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 248 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 66 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | | 5 428.00 | 60 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 33.00 | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 759.00 | 8 113.00 | 83.00 | 33 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 758.00 | 8 113.00 | 83.00 | 33 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 365.00 | 207 365.00 | | 207 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 205.00 | 54 740.00 | 56 466.00 | 111 205.00 |
VI Groupe et associés | 252 071.00 | 252 071.00 | | 252 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 432.00 | 563 966.00 | 56 466.00 | 620 432.00 |