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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
BZ Autres créances | 173 390.00 | | 173 390.00 | 173 390.00 |
CF Disponibilités | 206 229.00 | | 206 229.00 | 206 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 619.00 | | 379 619.00 | 379 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 619.00 | | 2 126 619.00 | 2 126 619.00 |
CU Autres participations | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 850.00 | 271 850.00 | | 271 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 150.00 | 1 402 150.00 | | 1 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
DG Autres réserves | 358 402.00 | 231 515.00 | | 358 402.00 |
DH Report à nouveau | -5 435.00 | -5 435.00 | | -5 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 495.00 | 126 888.00 | | 71 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 647.00 | 2 054 152.00 | | 2 125 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 1 019.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972.00 | 12 238.00 | | 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 619.00 | 2 066 390.00 | | 2 126 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 765.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 050.00 | 129 033.00 | | 73 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555.00 | 2 145.00 | | 1 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 495.00 | 126 888.00 | | 71 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |