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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
BZ Autres créances | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
CF Disponibilités | 387 498.00 | | 387 498.00 | 387 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 598.00 | | 524 598.00 | 524 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 598.00 | | 2 271 598.00 | 2 271 598.00 |
CU Autres participations | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 850.00 | 271 850.00 | | 271 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 150.00 | 1 402 150.00 | | 1 402 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
DG Autres réserves | 335 266.00 | 424 462.00 | | 335 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 428.00 | 70 804.00 | | 74 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 879.00 | 2 196 451.00 | | 2 110 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 031.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 719.00 | 1 031.00 | | 160 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 598.00 | 2 197 482.00 | | 2 271 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 719.00 | 1 031.00 | | 112 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 299.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 586.00 | 72 901.00 | | 76 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158.00 | 2 097.00 | | 2 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 428.00 | 70 804.00 | | 74 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |