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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 3 207.00 | 1 123.00 | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 490 408.00 | | 490 408.00 | 490 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 25 229.00 | 19 267.00 | 44 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 234.00 | 28 436.00 | 510 798.00 | 539 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CF Disponibilités | 565 881.00 | | 565 881.00 | 565 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 645.00 | | 588 645.00 | 588 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 879.00 | 28 436.00 | 1 099 443.00 | 1 127 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 408.00 | 491 408.00 | | 491 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 141.00 | 12 531.00 | | 49 141.00 |
DG Autres réserves | 261 722.00 | 148 923.00 | | 261 722.00 |
DH Report à nouveau | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 521.00 | 169 409.00 | | 170 521.00 |
DL TOTAL (I) | 973 332.00 | 822 811.00 | | 973 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 332.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 735.00 | 76 134.00 | | 76 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 17 235.00 | | 10 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 619.00 | 38 793.00 | | 38 619.00 |
EA Autres dettes | | 12 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 111.00 | 145 020.00 | | 126 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 443.00 | 967 831.00 | | 1 099 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 394.00 | | 753 394.00 | 753 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 394.00 | | 753 394.00 | 753 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 3.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 3.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -3.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 027.00 | 59 006.00 | | 60 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 089.00 | 673 113.00 | | 762 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 568.00 | 503 704.00 | | 591 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 521.00 | 169 409.00 | | 170 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 336.00 | | 4 898.00 | 534 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 438.00 | | 2 300.00 | 492 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 898.00 | | 2 598.00 | 41 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 450.00 | 9 986.00 | | 18 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 177.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 8 809.00 | | 16 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |