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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 4 652.00 | 828.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 490 408.00 | | 490 408.00 | 490 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 674.00 | 30 870.00 | 19 804.00 | 50 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 562.00 | 35 522.00 | 511 040.00 | 546 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 755 829.00 | | 755 829.00 | 755 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 369.00 | | 767 369.00 | 767 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 930.00 | 35 522.00 | 1 278 408.00 | 1 313 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 408.00 | 491 408.00 | | 491 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
DG Autres réserves | 412 783.00 | 261 722.00 | | 412 783.00 |
DH Report à nouveau | | 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 773.00 | 170 521.00 | | 194 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 105.00 | 973 332.00 | | 1 148 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 801.00 | 76 735.00 | | 32 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 10 667.00 | | 19 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 38 619.00 | | 67 378.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 303.00 | 126 111.00 | | 130 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 408.00 | 1 099 443.00 | | 1 278 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 820.00 | | 891 820.00 | 891 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 820.00 | | 891 820.00 | 891 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 616.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 616.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -616.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 442.00 | 60 027.00 | | 72 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 165.00 | 762 089.00 | | 900 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 391.00 | 591 568.00 | | 705 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 773.00 | 170 521.00 | | 194 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 234.00 | | 8 303.00 | 539 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 546 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 50 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 738.00 | | 1 150.00 | 494 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 496.00 | | 7 153.00 | 44 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 436.00 | 8 061.00 | 975.00 | 28 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 445.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 229.00 | 6 616.00 | 975.00 | 25 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |