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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
AP Constructions | 90 023.00 | 19.00 | 90 004.00 | 90 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 171.00 | 941.00 | 8 230.00 | 9 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 455.00 | 959.00 | 240 496.00 | 241 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 922.00 | 959.00 | 410 963.00 | 411 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 217.00 | | | -9 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
DL TOTAL (I) | -29 979.00 | | | -29 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 899.00 | | | 217 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 477.00 | | | 198 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 942.00 | | | 440 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 963.00 | | | 410 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 023.00 | | | 209 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 508.00 | | | -31 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 402.00 | | | 210 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 164.00 | | | 232 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 341.00 | | 306 034.00 | 389 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 051.00 | 207 870.00 | 241 455.00 | 246 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 051.00 | 207 870.00 | 241 405.00 | 246 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 341.00 | | 305 984.00 | 389 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 051.00 | | | 246 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 692.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 692.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 899.00 | 14 037.00 | 57 455.00 | 217 899.00 |
VI Groupe et associés | 198 477.00 | 198 477.00 | | 198 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 983.00 | 32 125.00 | 95 859.00 | 127 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 078.00 | 65 169.00 | 95 909.00 | 161 078.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 942.00 | 237 080.00 | 57 455.00 | 440 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 008.00 | | | 49 008.00 |