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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
AP Constructions | 102 867.00 | 7 893.00 | 94 974.00 | 102 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 261.00 | 7 001.00 | 18 260.00 | 25 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 390.00 | 14 895.00 | 255 495.00 | 270 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 371.00 | 14 895.00 | 329 475.00 | 344 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 490.00 | -30 979.00 | | -61 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 171.00 | -30 511.00 | | -24 171.00 |
DL TOTAL (I) | -84 662.00 | -60 490.00 | | -84 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 069.00 | 204 072.00 | | 190 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 800.00 | 223 885.00 | | 217 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 2 330.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 163.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | 14 281.00 | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | 5 050.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 137.00 | 452 910.00 | | 414 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 475.00 | 392 420.00 | | 329 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 068.00 | 260 708.00 | | 238 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 636.00 | 28 285.00 | | 36 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 808.00 | 58 796.00 | | 60 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 172.00 | -30 511.00 | | -24 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 541.00 | | 4 849.00 | 265 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 491.00 | | 4 849.00 | 265 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 7 700.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 7 700.00 | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 069.00 | 14 432.00 | 59 500.00 | 190 069.00 |
VI Groupe et associés | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 824.00 | 67 774.00 | 50.00 | 67 824.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 705.00 | 238 068.00 | 59 500.00 | 413 705.00 |