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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 442.00 | 20 926.00 | 516.00 | 21 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 7 529.00 | 10 471.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 816.00 | 43 474.00 | 97 342.00 | 140 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 258.00 | 71 929.00 | 108 329.00 | 180 258.00 |
BT Marchandises | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 283.00 | 71 929.00 | 163 355.00 | 235 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 743.00 | 14 272.00 | | 16 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 019.00 | 2 471.00 | | -30 019.00 |
DL TOTAL (I) | -2 275.00 | 27 743.00 | | -2 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 183.00 | 127 861.00 | | 104 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 405.00 | 50 246.00 | | 50 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 8 163.00 | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | 2 615.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 630.00 | 188 885.00 | | 165 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 355.00 | 216 628.00 | | 163 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 14 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 051.00 | 296 171.00 | | 288 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 070.00 | 293 700.00 | | 318 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 019.00 | 2 471.00 | | -30 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 274.00 | 24 655.00 | | 47 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 736.00 | 9 719.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | 14 936.00 | | 28 539.00 |