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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 10 100.00 | 7 900.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 816.00 | 58 293.00 | 82 523.00 | 140 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 258.00 | 89 835.00 | 90 423.00 | 180 258.00 |
BT Marchandises | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 437.00 | 89 835.00 | 173 602.00 | 263 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 275.00 | 16 743.00 | | -13 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 404.00 | -30 019.00 | | 16 404.00 |
DL TOTAL (I) | 14 128.00 | -2 275.00 | | 14 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 140.00 | 104 183.00 | | 90 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 316.00 | 50 405.00 | | 50 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 7 215.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 3 827.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 474.00 | 165 630.00 | | 159 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 602.00 | 163 355.00 | | 173 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 497.00 | 61 447.00 | | 43 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 446.00 | | 265 446.00 | 265 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 446.00 | | 265 446.00 | 265 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 13 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 347.00 | 288 051.00 | | 276 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 943.00 | 318 070.00 | | 259 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 404.00 | -30 019.00 | | 16 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 928.00 | 17 907.00 | | 71 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 454.00 | 3 088.00 | | 28 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | 14 819.00 | | 43 474.00 |