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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 170.00 | 10 524.00 | 100 646.00 | 111 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 170.00 | 10 524.00 | 300 646.00 | 311 170.00 |
060 Stock marchandises | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
084 Disponibilités | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
110 Total général Actif | 417 991.00 | 10 524.00 | 407 467.00 | 417 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 186.00 | |
126 Réserve légale | | | 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 264.00 | | | 172 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 659.00 | | | -5 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 944.00 | | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
252 Charges sociales | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
262 Autres charges | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 170.00 | | | 311 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 170.00 | | | 311 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 284.00 | | | 6 284.00 |