| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 794.00 | 33 197.00 | 80 597.00 | 113 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 794.00 | 33 197.00 | 280 597.00 | 313 794.00 |
060 Stock marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
110 Total général Actif | 374 106.00 | 33 197.00 | 340 909.00 | 374 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 186.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 883.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
252 Charges sociales | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 694.00 | | | 311 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |